{"id":1843,"date":"2026-01-02T00:03:20","date_gmt":"2026-01-02T00:03:20","guid":{"rendered":"https:\/\/toposuranos.com\/InvestorInsight\/?p=1843"},"modified":"2026-01-02T00:03:20","modified_gmt":"2026-01-02T00:03:20","slug":"rapport-annuel-2025-pour-les-abonnes-et-les-copieurs-sur-etoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/toposuranos.com\/InvestorInsight\/fr\/2026\/01\/02\/rapport-annuel-2025-pour-les-abonnes-et-les-copieurs-sur-etoro\/","title":{"rendered":"Rapport annuel 2025 pour les abonn\u00e9s et les copieurs sur eToro"},"content":{"rendered":"<style>\n  html { scroll-behavior: smooth; }\n<\/style>\n<h1 style=\"text-align:center;\">Rapport annuel 2025 : r\u00e9sultats et processus du portefeuille<\/h1>\n<p style=\"text-align:center;\">\n  <strong>Auteur :<\/strong> <a href=\"https:\/\/etoro.tw\/3WpJM7a\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Giorgio Reveco Barraza<\/a><br \/>\n  <strong>Date de publication :<\/strong> 01\/01\/2026<br \/>\n  <strong>P\u00e9riode \u00e9valu\u00e9e :<\/strong> 2025<br \/>\n  <strong>Source des donn\u00e9es :<\/strong> tableau annuel\/mensuel 2025 et comparaison 1Y (au 01\/01\/2026) sur la plateforme (captures\/statistiques visibles)\n<\/p>\n<p style=\"text-align:center;\"><u>SOMMAIRE<\/u><\/p>\n<ol style=\"max-width: 760px; margin: 0 auto; line-height: 1.6;\">\n<li><a href=\"#1\">R\u00e9sum\u00e9 ex\u00e9cutif<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#2\">Performance de l\u2019ann\u00e9e<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#3\">Comparaison avec les indices<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#4\">Objectif et philosophie op\u00e9rationnelle<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#5\">Structure du portefeuille<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#6\">Mise en \u0153uvre : r\u00e8gles simples et r\u00e9p\u00e9tables<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#7\">Risques et sc\u00e9narios<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#8\">\u00c0 quoi s\u2019attendre si vous copiez (et \u00e0 quoi ne pas s\u2019attendre)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#9\">Changements et apprentissages de l\u2019ann\u00e9e<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#10\">Plan de focus pour la nouvelle ann\u00e9e<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#11\">Conclusion<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<hr>\n<h2 id=\"1\">I. R\u00e9sum\u00e9 ex\u00e9cutif<\/h2>\n<ul>\n<li><strong>R\u00e9sultat annuel 2025 :<\/strong> +24.23%<\/li>\n<li><strong>Contexte :<\/strong> ann\u00e9e avec une forte concentration des performances sur certains mois, avec des replis marqu\u00e9s au T1 (Q1) puis une r\u00e9cup\u00e9ration soutenue.<\/li>\n<li><strong>Cadre op\u00e9rationnel :<\/strong> structure par couches (noyau ETF, satellites par th\u00e8se, diversifiants) et r\u00e8gles simples de r\u00e9\u00e9quilibrage.<\/li>\n<li><strong>Message central :<\/strong> privil\u00e9gier le processus et la gestion du risque plut\u00f4t que la pr\u00e9diction. L\u2019objectif est de maintenir une logique r\u00e9p\u00e9table et copiable, pas de maximiser un mois sp\u00e9cifique.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/toposuranos.com\/InvestorInsight\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/2025.jpg\" alt=\"Performance annuelle 2025 du portefeuille (capture de la plateforme)\" height=\"350\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1791\" srcset=\"https:\/\/toposuranos.com\/InvestorInsight\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/2025.jpg 920w, https:\/\/toposuranos.com\/InvestorInsight\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/2025-300x114.jpg 300w, https:\/\/toposuranos.com\/InvestorInsight\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/2025-768x292.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 920px) 100vw, 920px\" \/><\/p>\n<hr>\n<h2 id=\"2\">II. Performance de l\u2019ann\u00e9e<\/h2>\n<p>La s\u00e9rie mensuelle de l\u2019ann\u00e9e est la suivante :<\/p>\n<pre><code>Janvier : +4.81%\r\nF\u00e9vrier : -5.86%\r\nMars : -4.30%\r\nAvril : +2.52%\r\nMai : +6.57%\r\nJuin : +4.44%\r\nJuillet : +2.06%\r\nAo\u00fbt : +2.65%\r\nSeptembre : +5.61%\r\nOctobre : +3.67%\r\nNovembre : 0.00%\r\nD\u00e9cembre : +0.53%\r\nTotal : +24.23%<\/code><\/pre>\n<p>Lectures pertinentes :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Deux mois n\u00e9gatifs cons\u00e9cutifs :<\/strong> f\u00e9vrier et mars. Cela compte plus que le r\u00e9sultat final : cela d\u00e9finit l\u2019exp\u00e9rience de risque r\u00e9elle de l\u2019ann\u00e9e pour un copieur.<\/li>\n<li><strong>R\u00e9cup\u00e9ration avec continuit\u00e9 :<\/strong> \u00e0 partir d\u2019avril, on observe des mois positifs avec des pauses limit\u00e9es, et des mois d\u2019avanc\u00e9e marqu\u00e9e (mai, juin, septembre et octobre).<\/li>\n<li><strong>Volatilit\u00e9 plus contenue en seconde partie :<\/strong> s\u00e9quence relativement stable, avec un mois plat (novembre) et une cl\u00f4ture positive (d\u00e9cembre).<\/li>\n<li><strong>Construction du r\u00e9sultat :<\/strong> la performance annuelle ne provient pas d\u2019un seul \u00ab coup \u00bb, mais de la somme de mois positifs r\u00e9partis sur le reste de l\u2019ann\u00e9e.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Insight 1 :<\/strong> la profondeur de l\u2019ajustement au T1 (deux mois n\u00e9gatifs cons\u00e9cutifs) n\u2019invalide pas le processus. Le copieur doit int\u00e9grer que 2 mois n\u00e9gatifs cons\u00e9cutifs peuvent arriver.<\/li>\n<li><strong>Insight 2 :<\/strong> les meilleures contributions \u00e0 la performance annuelle ont tendance \u00e0 se concentrer sur certains mois. Cela favorise une lecture par le processus et non par un \u00ab timing \u00bb ponctuel.<\/li>\n<li><strong>Insight 3 :<\/strong> le mois \u00e0 0.00% (novembre) fait partie de la r\u00e9alit\u00e9. Tous les mois ne \u00ab paient \u00bb pas, et pourtant le cumul annuel peut rester comp\u00e9titif.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>II.1. Note m\u00e9thodologique br\u00e8ve<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Rendement mensuel\/annuel (2025) :<\/strong> correspond aux variations mensuelles visibles dans le tableau annuel\/mensuel de la plateforme pour l\u2019ann\u00e9e civile 2025. Ces donn\u00e9es sont descriptives et peuvent \u00eatre affect\u00e9es par des arrondis et par le jour exact du cutoff.<\/li>\n<li><strong>Comparaison 1Y (au 01\/01\/2026) :<\/strong> correspond \u00e0 une fen\u00eatre mobile d\u2019un an report\u00e9e par la plateforme ; elle n\u2019est donc pas identique au r\u00e9sultat de l\u2019ann\u00e9e civile, m\u00eame si elle est souvent proche en l\u2019absence d\u2019\u00e9v\u00e9nements de cutoff importants.<\/li>\n<li><strong>Drawdown et baisses intra-mois :<\/strong> lorsqu\u2019un drawdown mensuel est calcul\u00e9 \u00ab cl\u00f4ture \u00e0 cl\u00f4ture \u00bb, il peut sous-estimer les baisses intra-mois. Pour une d\u00e9cision de copie, il est prudent de supposer que l\u2019exp\u00e9rience \u00e9motionnelle peut \u00eatre plus exigeante que le chiffre \u00ab \u00e0 la cl\u00f4ture \u00bb.<\/li>\n<li><strong>Copie et r\u00e9plication :<\/strong> l\u2019ex\u00e9cution du Copy Trading peut diff\u00e9rer selon le capital, les horaires, les spreads, les limites de levier, le copy stop loss et les \u00e9v\u00e9nements de r\u00e9\u00e9quilibrage. Le processus vise \u00e0 r\u00e9duire ces \u00e9carts, pas \u00e0 les \u00e9liminer.<\/li>\n<\/ul>\n<hr>\n<h2 id=\"3\">III. Comparaison avec les indices<\/h2>\n<p>Comparaison 1Y visible sur la plateforme (au 01\/01\/2026) :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>@girebz (Giorgio Reveco Barraza) :<\/strong> +24.13%<\/li>\n<li><strong>NASDAQ 100 :<\/strong> +20.08%<\/li>\n<li><strong>MSCI ACWI :<\/strong> +20.57%<\/li>\n<li><strong>EURO STOXX 50 :<\/strong> +19.45%<\/li>\n<li><strong>S&amp;P 500 :<\/strong> +16.43%<\/li>\n<\/ul>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/toposuranos.com\/InvestorInsight\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/rendimiento-1y.jpg\" alt=\"Comparaison 1Y du portefeuille versus indices au 01\/01\/2026 (capture de la plateforme)\" height=\"539\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1787\" srcset=\"https:\/\/toposuranos.com\/InvestorInsight\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/rendimiento-1y.jpg 1435w, https:\/\/toposuranos.com\/InvestorInsight\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/rendimiento-1y-300x113.jpg 300w, https:\/\/toposuranos.com\/InvestorInsight\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/rendimiento-1y-1024x385.jpg 1024w, https:\/\/toposuranos.com\/InvestorInsight\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/rendimiento-1y-768x288.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1435px) 100vw, 1435px\" \/><\/p>\n<p><strong>Note sur la l\u00e9g\u00e8re diff\u00e9rence de chiffres :<\/strong> le rendement annuel 2025 est de +24.23% et le rendement 1Y affich\u00e9 ci-dessus est de +24.13%. Cela s\u2019explique par le fait que 1Y est une fen\u00eatre mobile avec cutoff au 01\/01\/2026 et peut varier selon le jour de cutoff et les arrondis.<\/p>\n<p><strong>Note m\u00e9thodologique :<\/strong> cette comparaison d\u00e9crit des rendements ; elle ne les ajuste pas \u00e0 la tol\u00e9rance au risque. La m\u00e9thode est orient\u00e9e vers la durabilit\u00e9 et le processus, et non vers la poursuite directe d\u2019un benchmark. Un tracking error peut exister du fait de la logique par couches, de l\u2019accumulation et de la composition sp\u00e9cifique du portefeuille.<\/p>\n<h3>III.1. Comment lire cette comparaison<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Objectif :<\/strong> fournir un rep\u00e8re de contexte, pas une preuve d\u00e9finitive de surperformance. Les indices sont des portefeuilles th\u00e9oriques avec des r\u00e8gles diff\u00e9rentes et sans votre structure par couches.<\/li>\n<li><strong>Devise et cutoffs :<\/strong> la comparaison d\u00e9pend de la devise de reporting et du jour exact de mesure sur la plateforme ; de l\u00e9gers \u00e9carts peuvent appara\u00eetre \u00e0 cause des arrondis ou des cutoffs.<\/li>\n<li><strong>Interpr\u00e9tation pratique :<\/strong> l\u2019essentiel est la coh\u00e9rence du processus et la tol\u00e9rance au risque. Une comparaison ponctuelle ne remplace pas l\u2019\u00e9valuation des drawdowns, de la volatilit\u00e9 et de la discipline du copieur.<\/li>\n<\/ul>\n<hr>\n<h2 id=\"4\">IV. Objectif et philosophie op\u00e9rationnelle<\/h2>\n<p>Ce portefeuille est con\u00e7u comme un syst\u00e8me d\u2019investissement r\u00e9plicable, avec une logique d\u2019accumulation et de r\u00e9\u00e9quilibrage fond\u00e9e sur des r\u00e8gles simples. Il ne cherche pas \u00e0 maximiser un trimestre ni \u00e0 anticiper le prochain mouvement, mais \u00e0 construire une trajectoire durable dans le temps.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Objectif principal :<\/strong> croissance \u00e0 long terme avec gestion du risque et diversification r\u00e9elle (pas seulement par le nombre de positions).<\/li>\n<li><strong>Approche :<\/strong> combinaison d\u2019un noyau via ETFs, de satellites par th\u00e8se et de diversifiants (or et autres expositions) pour amortir les extr\u00eames.<\/li>\n<li><strong>Principe op\u00e9rationnel :<\/strong> r\u00e9duire les d\u00e9cisions impulsives. Quand le syst\u00e8me est clair, le travail consiste \u00e0 ex\u00e9cuter, pas \u00e0 r\u00e9inventer.<\/li>\n<\/ul>\n<hr>\n<h2 id=\"5\">V. Structure du portefeuille<\/h2>\n<p><p>Ci-dessous, je pr\u00e9sente les <strong>10 positions les plus importantes du portefeuille \u00e0 la cl\u00f4ture<\/strong> (class\u00e9es par poids) ainsi que leur r\u00f4le dans la structure. Les pourcentages correspondent au poids total dans le portefeuille.<\/p>\n<\/p>\n<table style=\"width: 100%; border-collapse: collapse;\">\n<thead>\n<tr>\n<th style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px; text-align: left;\">Position<\/th>\n<th style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px; text-align: left;\">Type<\/th>\n<th style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px; text-align: left;\">R\u00f4le<\/th>\n<th style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px; text-align: left;\">Poids (%)<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">$SCHG<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">ETF<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Noyau : moteur de croissance (\u00c9tats-Unis large-cap growth)<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">26.03%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">$SCHF<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">ETF<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Noyau : diversification internationale d\u00e9velopp\u00e9e (hors \u00c9tats-Unis)<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">17.75%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">$GOOG<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Action<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Satellite : m\u00e9ga-cap technologie (croissance structurelle, IA et cloud)<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">7.60%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">$SCHE<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">ETF<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Noyau : march\u00e9s \u00e9mergents (diversification g\u00e9ographique avec une volatilit\u00e9 attendue plus \u00e9lev\u00e9e)<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">5.22%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">$UNH<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Action<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Satellite : sant\u00e9 (\u00e9quilibre du biais growth, stabilit\u00e9 relative)<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">4.62%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">$TSM<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Action<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Satellite : semi-conducteurs (infrastructure critique du cycle technologique)<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">3.57%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">$BTC<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Crypto<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Asym\u00e9trie : exposition limit\u00e9e par plafond (volatilit\u00e9 contr\u00f4l\u00e9e par la taille)<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">3.31%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">$META<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Action<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Satellite : m\u00e9ga-cap technologie (plateformes, publicit\u00e9, efficacit\u00e9 op\u00e9rationnelle)<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">2.99%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">$IAU<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">ETF<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Diversifiant : or (couverture partielle en sc\u00e9narios de stress et d\u2019inflation)<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">2.67%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">$SHEL.L<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Action<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Diversifiant : \u00e9nergie (cycle, cash-flow, soutien potentiel en inflation)<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">2.67%<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><\/p>\n<h3>V.1. R\u00e9partition par type d\u2019actif<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>ETFs :<\/strong> 52.65%<\/li>\n<li><strong>Actions :<\/strong> 43.88%<\/li>\n<li><strong>Crypto :<\/strong> 3.47%<\/li>\n<li><strong>Autres (si applicable) :<\/strong> 0.00%<\/li>\n<\/ul>\n<h3>V.2. Architecture par couches<\/h3>\n<p><strong>Noyau :<\/strong> le comportement principal du portefeuille est construit sur des ETFs. Cela r\u00e9duit la d\u00e9pendance \u00e0 une seule action ou \u00e0 une seule th\u00e8se et am\u00e9liore la stabilit\u00e9 relative pour les copieurs.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>$SCHG (\u00c9tats-Unis large-cap growth) \/ r\u00f4le :<\/strong> moteur principal du noyau en actions de croissance am\u00e9ricaines.<\/li>\n<li><strong>$SCHF (international d\u00e9velopp\u00e9) \/ r\u00f4le :<\/strong> diversification g\u00e9ographique hors \u00c9tats-Unis sur les march\u00e9s d\u00e9velopp\u00e9s.<\/li>\n<li><strong>$SCHE (\u00e9mergents) \/ r\u00f4le :<\/strong> exposition \u00e0 la croissance et diversification suppl\u00e9mentaire hors bloc d\u00e9velopp\u00e9, avec une volatilit\u00e9 attendue plus \u00e9lev\u00e9e.<\/li>\n<li><strong>$IAU (or) \/ r\u00f4le :<\/strong> diversification partielle et amortisseur en sc\u00e9narios de stress ou d\u2019inflation, sans d\u00e9pendre d\u2019une seule soci\u00e9t\u00e9 mini\u00e8re.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Satellites :<\/strong> autour du noyau, on int\u00e8gre des actions (et certains ETFs sectoriels) avec des th\u00e8ses sp\u00e9cifiques. L\u2019id\u00e9e est que les satellites contribuent, sans gouverner le comportement global.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Groupe 1 : technologie et semi-conducteurs \/ r\u00f4le :<\/strong> capter une croissance structurelle (exemples mentionn\u00e9s : $GOOG, $MSFT, $NVDA, $TSM, $AAPL, $AMZN, $ASML, $AMD).<\/li>\n<li><strong>Groupe 2 : sant\u00e9 \/ r\u00f4le :<\/strong> \u00e9quilibrer le biais growth avec une exposition plus stable (instruments tels que $ABT, $PFE et l\u2019ETF sectoriel $XLV).<\/li>\n<li><strong>Groupe 3 : consommation et d\u00e9fensifs \/ r\u00f4le :<\/strong> apporter de la r\u00e9silience et un profil de flux plus d\u00e9fensif (exemples : $MCD, $COST et des soci\u00e9t\u00e9s d\u00e9fensives globales comme $ULVR.L).<\/li>\n<li><strong>Groupe 4 : \u00e9nergie, mat\u00e9riaux et m\u00e9taux \/ r\u00f4le :<\/strong> diversification et sensibilit\u00e9 aux cycles et \u00e0 l\u2019inflation (exemples : $SHEL.L, $CVX, $FCX, exposition \u00e0 l\u2019argent\/or comme $SLV, $AU).<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Longue tra\u00eene ou zone de suivi :<\/strong> en plus du noyau et des satellites, il peut exister de petites positions visant \u00e0 diversifier des facteurs (dividendes, immobilier, autres). En termes de copiabilit\u00e9, ce bloc ne doit pas d\u00e9finir l\u2019ann\u00e9e : la logique est que le noyau porte l\u2019essentiel du r\u00e9sultat.<\/p>\n<table style=\"width: 100%; border-collapse: collapse;\">\n<thead>\n<tr>\n<th style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px; text-align: left;\">Position<\/th>\n<th style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px; text-align: left;\">Type<\/th>\n<th style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px; text-align: left;\">Facteur \/ r\u00f4le<\/th>\n<th style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px; text-align: left;\">Poids \u00ab Investi \u00bb (%)<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">$O<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Action (REIT)<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Immobilier \/ dividendes (diversification factorielle et flux)<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">0.90%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">$EWS<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">ETF<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Pays \/ exposition tactique (Singapour : diversification r\u00e9gionale)<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">0.89%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">$ANTO.L<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Action<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Mat\u00e9riaux \/ cuivre (sensibilit\u00e9 au cycle et \u00e0 l\u2019inflation)<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">0.89%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">$NFLX<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Action<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Croissance (petite position de suivi)<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">0.64%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">$9988.HK<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Action<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Chine \/ plateformes (diversification g\u00e9ographique avec un risque plus \u00e9lev\u00e9)<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">1.00%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">$0968.HK<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Action<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Chine \/ suivi (petite position, dispersion attendue \u00e9lev\u00e9e)<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">1.10%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">$2899.HK<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Action<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Finance \/ Asie (diversification r\u00e9gionale)<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">1.07%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">$HSBC<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Action<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Finance globale (diversification sectorielle)<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">1.07%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">$GAW.L<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Action<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Consommation discr\u00e9tionnaire \/ niche (suivi, petite position)<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">1.07%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">$AMD<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Action<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">Semi-conducteurs (petite position de suivi)<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #cccccc; padding: 6px;\">1.08%<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><em>Note :<\/em> ce tableau est construit \u00e0 partir des positions de plus faible poids au cutoff (colonne \u00ab Investi \u00bb, 01\/01\/2026). Si vous op\u00e9rez avec un seuil diff\u00e9rent pour la \u00ab longue tra\u00eene \u00bb (par exemple &lt;1.5% ou &lt;1.0%), ajustez la s\u00e9lection en conservant le m\u00eame crit\u00e8re.<\/p>\n<h3>V.3. Concentration et limites (recommand\u00e9)<\/h3>\n<p>Pour maintenir cette structure ordonn\u00e9e et copiable, il est utile de fixer des limites. Ci-dessous figurent les limites observ\u00e9es et le cadre op\u00e9rationnel suivi.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Poids maximal par position (observ\u00e9) :<\/strong> environ 10%. Ce maximum est r\u00e9serv\u00e9 au noyau, pas aux actions individuelles.<\/li>\n<li><strong>Poids maximal par position en actions (observ\u00e9) :<\/strong> inf\u00e9rieur au noyau, afin que les actions individuelles restent dans des plages qui ne d\u00e9finissent pas l\u2019ann\u00e9e \u00e0 elles seules.<\/li>\n<li><strong>Poids maximal par th\u00e8me\/secteur (crit\u00e8re op\u00e9rationnel) :<\/strong> \u00e9viter qu\u2019un seul th\u00e8me (par exemple la technologie) concentre une part excessive sans contrepoids de la sant\u00e9, des d\u00e9fensifs et des diversifiants (or, \u00e9nergie\/mat\u00e9riaux).<\/li>\n<li><strong>Crypto (limite strat\u00e9gique) :<\/strong> maximum 5% (visible actuellement : 3.47%).<\/li>\n<li><strong>Cash (plage cible, si applicable) :<\/strong> pas de plage fixe ; s\u2019adapte \u00e0 la logique d\u2019ex\u00e9cution (accumulation et r\u00e9\u00e9quilibrage) et aux conditions de march\u00e9.<\/li>\n<\/ul>\n<hr>\n<h2 id=\"6\">VI. Mise en \u0153uvre : r\u00e8gles simples et r\u00e9p\u00e9tables<\/h2>\n<p>La mise en \u0153uvre s\u2019appuie sur des r\u00e8gles simples pour ne pas d\u00e9pendre de pr\u00e9dictions. Concr\u00e8tement :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Accumulation progressive :<\/strong> augmenter l\u2019exposition lorsqu\u2019il y a des replis significatifs, sans chercher \u00e0 \u00ab viser le point bas \u00bb.<\/li>\n<li><strong>R\u00e9\u00e9quilibrage :<\/strong> si une position cro\u00eet trop par rapport au cadre, on la r\u00e9duit pour revenir aux plages op\u00e9rationnelles.<\/li>\n<li><strong>Copiabilit\u00e9 :<\/strong> maintenir des poids minimum par position pour \u00e9viter le bruit op\u00e9rationnel et faciliter la r\u00e9plication avec un capital plus faible.<\/li>\n<\/ul>\n<hr>\n<h2 id=\"7\">VII. Risques et sc\u00e9narios<\/h2>\n<ul>\n<li><strong>Risque de concentration par style :<\/strong> un biais growth\/technologie peut souffrir en sc\u00e9narios de taux \u00e9lev\u00e9s ou de contraction.<\/li>\n<li><strong>Risque de corr\u00e9lation en stress :<\/strong> lors de drawdowns marqu\u00e9s, de nombreuses actions tendent \u00e0 devenir plus corr\u00e9l\u00e9es. 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[&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1822,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-container-style":"default","site-container-layout":"default","site-sidebar-layout":"default","disable-article-header":"default","disable-site-header":"default","disable-site-footer":"default","disable-content-area-spacing":"default","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[71],"tags":[],"class_list":["post-1843","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized-fr"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v25.7 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Rapport annuel 2025 pour les abonn\u00e9s et les copieurs sur eToro - Investor Insight<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Revue annuelle 2025 d\u2019un portefeuille sur eToro : performance mensuelle, 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